257月

浙江众成:广发证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告_市场要闻

广发用纸覆盖有限责任公司

浙江中成包装纸分开有限公司简介

2018 年度募集资产寄存及实践运用命运专项抑制民族语言

广发用纸覆盖有限责任公司(以下约分广发用纸覆盖保举机构浙江中成包装纸分开有限公司(以下约分浙江中成公司)的保举机构,如《东南方援助事情办理控制》、深圳用纸覆盖交易所分开权益上市控制、深圳用纸覆盖交易所上市大众司援助显露出 2 ——上市大众公司募集资产办理和运用控制,为公司筹集资产 2018 小心反省了每年的贮存和运用命运。,抑制启发如次:

一、筹资基本命运

(一)实践募集资产数额、本钱到位

经奇纳河用纸覆盖监视办理授予约束力[2010]1664 号文审批,公司 2010 12 6 每日发行人民币权益股A 股)2,667 万股,发行价为每股人民币元。 元,募集资产租费为人民币元。 80, 万元,结论寄销品推销术额商佣钱和援助费, 一万元晚年的,于 2010 12 6 每日存入公司专项资产报账 76, 元;盈余发行本钱的额定结论 1, 一万元晚年的,实践募集资产净总值 75, 万元。

涉及新股票发行的募集资产业经立信簿记员事务所分开有限公司 2010 12 20给信主的日出的片刻信2010)第 25608 宁愿流的验资民族语言复核。

经奇纳河用纸覆盖监视办理授予约束力[2013]1559 号文《涉及审批浙江中成包装纸分开分开有限公司配股的批》审批,公司总分开 170,672,000 斯托克是红衣主教,如每个 10 股配 3 分有理的事物整个情况同伙的分开比,容许分开总额 51,201,600股。短暂拜访堕胎过户日期 2014 1 9 日深圳用纸覆盖交易所收盘后在奇纳河用纸覆盖留下印象结算有限责任公司深圳机关留下印象在册的公司整个情况同伙人类发行人民币权益股(A 股)50,148,550 股,发行价为每股人民币元。 元,配股募集资产租费为人民币元。元。 313,428, 元,结论主寄销品推销术额商寄销品推销术额援助费及盈余,032, 元后,实践募集资产净总值人民币 300,396, 元。

上述的配股募集资产已获立信大众约束力。 20141 20 给信主的日出的片刻信[2014]610001 宁愿流的验资民族语言复核。

经奇纳河用纸覆盖监视办理授予约束力[2017]57 号文《涉及审批浙江中成包装纸分开分开有限公司非公开的发行分开权益的批》审批,公司非公开的发行人民币权益股A 分开权益) 22,497,187 股,每股发行价钱 元,募集资产租费为39元。,999, 元,发行费结论 13,215, 元后,实践募集资产净总值386,784, 元。

上述的非公开的发行的基金已由立信簿记员有限责任公司募集。 20173 信主的月信[2017]ZF20248 宁愿流的验资民族语言复核。

(二)2018 年度筹资运用和赚钱

2018 公司年度募集资产的实践运用命运如次::筹资专项扩展 12, 万元,就中,筹资又产权封锁接纳封锁又 12, 万元。

堕胎 2018 12 31 日,公司募集资产的实践运用命运如次::筹资又扩展商议 127, 万元,就中,直系的入伙接纳封锁又 110, 万元,由Raisi掉换居先封锁于又的自筹资产 17, 万元。

堕胎 2018 12 31 日,公司募集资产专户赚钱一 24, 万元,募集资产赚钱如次: 16, 万元,矛盾 8, 万元,导致是从荣誉中结论的利钱净总值,就中 2010 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元,2011 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 1, 万元,2012 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。1, 万元,2013 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元,2014 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元,2015 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元,2016 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元,2017 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 1, 万元,2018 本年度收到的荣誉利钱净总值从B中结论。 万元。

二、募集资产的贮存与办理

(1)筹资办理

公司遵从中华人民共和国公司法。、中华人民共和国用纸覆盖法、奇纳河证监会《涉及并且增强分开分开有限公司公开的募集资产办理的圆形的》精力和深圳用纸覆盖交易所的关系到控制需求草拟了《浙江中成包装纸分开分开有限公司募集资产专项贮存办理制度》,填写募集资产专户贮存办理。董事会约束力嘉善分店实践。、中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关、矿泉疗养地堆积分开分开有限公司嘉善机关、中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关四分染色体专户 , 其 中 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 善 支 行 活 期 存 款 账 户 为 :1204070029300028420;中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关活期存款报账:73335101821000220957333510182100022763;矿泉疗养地堆积分开分开有限公司嘉善一级机关活期存款报账:905101201900024747

2013 5 17 日,居第二位的届董事会第十三比的运动会及公司 2013 年高音部临时雇员同伙大会考虑经过了《涉及运用比超募资产及筹资利钱封锁概念7000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜破土又的账单》,董事会约束力又 准户外了奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善机关行专项报账和中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地分堆积特定的报账,奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善一级机关活期存款报账:1204070029300110784 , 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 分 行 活 期 存 款 账 户 为7333510182100024971

董事会约束力嘉善分店实践。堆积特定的报账,活期存款报账是:1204070029300117923

公司已与保举人广发用纸覆盖有限责任公司、奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善机关 行、中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关、矿泉疗养地堆积分开分开有限公司嘉善机关、中信广场银 堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关签署三方接管科学实验报告,三方接管科学实验报告及机关 三方接管科学实验报告无明显矛盾,三方接管机构A的填写毫无怀疑 题。

董事会及用桩支撑分店浙江众立分解现金科技分开分开有限公司为使适应或者成为一条直线增发募集资产辨别是非约束力户外了奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善机关堆积特定的报账,活期存报账是:12040700293003001791204070029300301879

公司已与保举人广发用纸覆盖有限责任公司、奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善机关行、用桩支撑分店浙江众立分解现金科技分开分开有限公司签署了《募集资产正方形的接管科学实验报告》,正方形的接管科学实验报告中间缺勤明显矛盾。,正方形的接管公司的填写缺勤成绩。

(2)募集资产报账贮存

堕胎 2018 12 31 日,募集资产寄存专项报账的赚钱如次:

搜集资产和贮存

堆积账号

报账自然

终端赚钱(元)

1204070029300110784

活期户

219,398,742.84

1204070029300300179

活期户

345,

奇纳河工商堆积分开分开有限公司嘉善机关行

1204070029300301879

活期户

66,226.72

1204070114200000941

时限存款人

219,810,319.29

7333510182100024971

活期户

612,

中信广场堆积分开分开有限公司矿泉疗养地机关

理财户

26,000,

26,612,

246,422,

注:变高基金运作生孩子率,有理应用未采用的超募资产,不产生公司常客经纪,公司 封锁于不盈不亏型短期金融商品,然后时限存款或圆形的存款存入OP的特别报账 款户。

如公司的筹资办理制度,整个筹资又封锁扩展,在募集资产情节或公司预算范围内,又经理应如实践命运打算涂。,财务处复核、财务总监审计、公猪肉董事长签名认可。募集资产的运用由审计机关时限监视。。财政机关时限反省募集资产的运用命运。,并向董事会民族语言反省命运、中西部及东部各州的县议会。

三、本年度募集资产实践运用命运

(一)募集资产运用对照表

募集资产运用对照表见T附件。 1

(二)募集资黄金封锁又(以下约分筹款又分节的有利输掉的导致与要求

1、中成包装研究与打开创造精髓概念又因系研究与打开又,福利不克不及独立计算。

2、公司的配股融资以增补的易变的,降低变高易变的。,福利不克不及独立计算。

(3)募集资黄金封锁又填写地、填写方法的变换

公司 2018 缺勤片刻可以填写融资封锁又、一宗明目张胆地索取高价。

(四)筹款又一向入伙及置换命运

公司 2018 不在提早封锁和资产置换的命运。

(5)应用弃置不顾募集资产临时雇员增补的易变的

公司 2017 5 31 日传唤第三届董事会居第二位的十一次运动会考虑经过了《涉及用桩支撑分店运用比弃置不顾募集资产临时雇员增补的流动资产的账单》,认可公司用桩支撑分店众立分解现金运用非公开的发行分开权益的比弃置不顾募集资产临时雇员增补的其流动资产,租费不超越 亿元,运用学期不得超越董事会约束力的日期。 12 个月。

短暂拜访 2018 5 30 日,浙江中力分解现金科技分开有限公司已来回13, 万元基金募集专户,所有前途的临时雇员增补的易变的而筹集的资产都已来回。。

(六)储蓄资产运用

募集资产仍在封锁航线中,缺勤筹款储蓄。。

(七)超募资产运用命运

12011 3 30 日公司宁愿届董事会第十二次运动会然后公司 2010 年度同伙大会考虑约束力《涉及运用票面值得的的账单》时新 爱尔兰人热退缩薄膜流水线二期工程的账单》,公司概要的公开的发行募集资产过多 23,封锁概念万元时新 爱尔兰人热退缩薄膜流水线二期工程, 2013 4 23 日公司居第二位的届董事会第十一次运动会及公司 2012 年度同伙大会考虑经过账单的产生,超募资产提升封锁时新 爱尔兰人热退缩薄膜流水线二期工程封锁产额,新增封锁 2,5 万元。堕胎2017 12 31 日,公司实践运用超募资产产权封锁接纳 25, 万元。

22012 6 29 日公司居第二位的届董事会第五次运动会考虑经过《涉及运用比超募资产对外封锁发现分店浙江众大包装方法分开有限公司的账单》,公司拟将概要的公开的发行募集资产运用 3, 万元用于封锁发现分店浙江众大包装方法分开有限公司2012 8 月,公司运用超募资产向浙江众大包装方法分开有限公司惩罚概要的财政资助封锁款 1, 万元;

32013 4 23 日公司居第二位的届董事会第十一次运动会及公司 2012 年度同伙大会考虑经过账单的产生,

1公司逗留运用比超募资产发现分开分开有限公司。浙江众大包装方法 分开有限公司,募集资产已运用 1, 万元及通信的利钱 万元,由公司装修 增补的并持续用自有资产封锁,通信的公司 2013 4 月、5 自有资产每月的分裂 户 转 入 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 善 支 行 募 集 资 金 专 户 1204070029300028420 1, 万元、 万元;

2)超募资产提升封锁时新 聚石蜡热退缩薄膜流水线又封锁产额,新增封锁 2, 万元;

3)超募资产提升封锁时新 稻聚石蜡的热回退缩薄膜流水线二期项 目封锁产额,新增封锁 2,5 万元。

42013 5 17 日居第二位的届董事会第十三比的运动会及公司 2013 年高音部临时雇员同伙大会考虑经过《涉及运用比超募资产及筹资利钱封锁概念7000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜破土又的账单》,公司概要的公开的发行 超募分开权益及筹资利钱 21, 万元(含超募资产 17,万元,筹资利钱 3, 封锁概念万元)年产 7000 吨位高的屏蔽 PVDC热退缩膜破土又,堕胎 2016 12 31 日,超募资产实践运用命运年产 7000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜破土又又一的概略 万元。

52017 6 30 日公司第三届董事会居第二位的十三比的运动会及公司 2017 717 日高音部临时雇员同伙大会考虑经过了《涉及适应筹款又年产 7,000 吨位高阻碍PVDC 热退缩膜破土又比填写情节的账单》,认可超募概要的公开的募股 黄金封锁又年产 7,000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜破土又填写的一比 适应。特别适应为:如封锁填写命运适应又填写情节 3 居第二位的条养育三泡法五层共挤生孩子航线打中高妨碍议事 PVDC 热退缩薄膜流水线,新增年产能 3,000 吨(产成品);1居第二位的条养育三泡法七层共挤生孩子过程组织技术的 EVOH 阻隔热退缩薄膜流水线,新增年产能 3,000 吨(产成品)。又总封锁适应为: 23,000 万元(含超募资产 17, 万元,筹资利钱 5, 万元)。募集资黄金封锁又的确定也将变换为年 产 3,000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜和 3,000 EVOH 阻隔热退缩膜破土又

堕胎 2018 12 31 日,超募资产实践运用命运年产 3,000 吨位高阻碍PVDC 热退缩膜和 3,000 EVOH 阻隔热退缩膜破土又概略为 万 元。

(八)未运用募集资产的应用和去向

公司募集的未运用资产寄在特意基金RAI中。。

(九)与募集资产运用关系到的休息保持健康。

无。

四、变换筹款又的资产运用命运

公司 2018 年度不在变换筹款又的资产运用的保持健康。

五、募集资产运用与门侧中在的成绩

公司即时赶到了。、真实、正确、充足的门侧募集资产运用命运及中间定位通信,募集资产办理缺勤违法行为。

六、主办单位反省启发

经抑制,援助商信任:浙江中成包装纸分开分开有限公司 2018 年度募集资产的贮存和运用适合、深圳用纸覆盖交易所分开权益上市控制、深圳用纸覆盖交易所上市大众司援助显露出 2——上市大众司募集资产办理和运用的接管需求》等中间定位控制需求,对募集资产已停止专户贮存和特别运用,不在秘密的变换募集资产应用的命运。,缺勤违法的运用筹款的命运。齿顶1

募集资产运用对照表

编制单位:浙江中成包装纸分开分开有限公司

2018 年度

单位:10000元

年度入伙

募集资产租费

144,

募集资产租费

12,

民族语言期内变换应用募集资产租费

累计入伙

变换应用募集资产租费

127,

募集资产租费

变换应用募集资产租费比

又可能的选择已更改?

这时又已取得预订清单

是最新的吗? 又一的有实行可能

接纳封锁又

筹集资产和入伙封锁

累计输出到Perio完毕

从Perio完毕时的输出清单

本年的实践

和超募资产使改变方向

目的(计入比偏离)

租费

适应后封锁租费(1)

年度入伙概略

概略(2)

%(3)(2)/(1)

从事制约日

成功的效益

取得预感 有什么大的偏离吗

更)

效益

接纳封锁又

1.时新 稻聚石蜡的热回收

21,133.50

23,383.50

23,406.48

100.10

2013 6

4,

微型画胶片流水线又

2.年产 2,000 吨级印刷薄膜经商

4,112.50

4,112.50

4,798.96

116.69

2013 12

线路概念又

3.中成包装研究与打开创造精髓

4,180.00

4,180.00

4,183.50

100.08

2013 9

1

概念又

4.拨款融资增补的流动资产

30,039.62

30,039.62

30,039.62

100.00

2

5.新年度收割 12 万吨热压塑性

38,678.43

38,678.43

11,757

38,758.09

100.21

2018 12

-13,

人造橡胶现金又

接纳封锁又汇总表

98,144.05

100,394.05

11,757

101,186.65

超募资产使改变方向

1.时新 稻聚石蜡的热回退缩

膜流水线二期工程2.年 产 3,000 吨 高 阻 隔

PVDC 热退缩膜和 3,000

21,

23,

347.69

3.19

2019 6

3

EVOH 绝热退缩丝的破土

超募资产入伙小计

44,912.00

49,319.00

347.69

26,639.12

合 计

143,056.05

149,713.05

12,

127,

新公司形成图案 爱尔兰人热退缩薄膜流水线二期工程未成功预感效益首要因 POF 普通膜的竞赛复仇三女神之一,POF 交联膜的交易普通化爆炸慢于预感。,总膜利息率在水下预感,并且本钱高于预感。

年产 2,000 吨级印刷薄膜经商线路概念又未成功预感效益导致首要为民族语言期内印刷膜经商即使产销量有必然的增长,但受交易竞赛纠纷等产生,经商平均价钱有所突然造访,事业又和

未取得情节或预感支出

原预感进项轻轻地矛盾,但该公司估计接下去会有更妥的导致。。

效益语调及导致

新年度收割 12 万吨热压塑性人造橡胶现金又未成功预感效益导致首要为民族语言期内该又仅比投产,普通根底经商的生孩子和推销术,经商接连需求并且丰富和晋级。后续研究与打开

又)

新经商已小批量试生孩子,估计接下去进项将逐渐变高。

PVDC 热退缩膜和 EVOH 阻隔热退缩膜破土又未取得情节清单导致首要是鉴于高阻隔 PVDC 热退缩膜是一种担保可信赖的的高阻隔现金。,但由于它的高端气质,经商技术需求高,行动工

手工制作是英〉硬海滩的;在这时又的概念中,公司直率研究与打开和生孩子高巴力 PVDC 薄膜生孩子方法,依据,又打开是英〉硬海滩的。、句号长,由于又的清单在水下。

又有实行可能发作了有意义的事物偏离。

本公司 2018 年度不在募集资黄金封锁又有实行可能发作了有意义的事物偏离。的命运。

的命运阐明

超募资产概略、运用和

超募资产概略、运用和运用清单详见上述的三、(七)。

运用清单

募集资黄金封锁又填写地

点变换命运

本公司 2018 年度不在募集资黄金封锁又填写核心发作变换的命运。

募集资黄金封锁又填写方

募集资黄金封锁又填写方法适应的命运详见上述的三、(三)。

典型适应

募集资黄金封锁又一向投

本公司 2018 年度不在募集资黄金封锁又一向入伙及置换命运。

支出和重新安置语调临时雇员增补的弃置不顾资产筹集

片刻绍介了应用弃置不顾资产筹集临时雇员增补的易变的的命运。、(五)。易变的语调又填写涌现资产募集

本公司 2018 又填写年度无募集资产赚钱。赚钱及未采用募集资产应用的导致

还没有运用的募集资产运用和去向详见上述的三、(八)。然后在哪儿收缩资产以供运用和门侧

本公司 2018 在运用和门侧。有怀疑或休息命运1:募集资产运用中成包装研究与打开创造精髓概念又,其经济效果表现在整个效益上。,福利不克不及独立计算。2:用于增补的易变的的配股融资将有助于较好的,福利不克不及独立计算。3:年产 3,000 吨位高的屏蔽 PVDC 热退缩膜和 3,000 EVOH 阻隔热退缩膜破土又是概念阶段,依据,本年的效益还缺勤成功。。(本页无版本),为《广发用纸覆盖有限责任公司浙江中成包装纸分开有限公司简介2018 年度募集资产寄存及实践运用命运专项抑制民族语言》之签名盖印页)

援助商代表签名:__________________ __________________

广发用纸覆盖有限责任公司

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